Читать «Бизнесхак на каждый день. Экономьте время, деньги и силы» онлайн - страница 89

Выделяем таблицу и снова вызываем инструмент «Таблица данных». Но теперь в диалоговом окне мы ставим ссылки на две ячейки исходной модели – с удельной себестоимостью и объемом производства:

И получаем результат:

Сценарный анализ – 2. Подбор параметра

Еще один полезный встроенный инструмент Excel для проведения анализа «Что если» – «Подбор параметра». Его можно найти там же, где и таблицы данных:

Данные → Анализ «Что если» → Подбор параметра.

Подбор параметра позволяет получить ответ на вопрос:

Каким должен быть входящий параметр, чтобы получить заданный результат?

Или, если рассматривать пример – модель из предыдущего раздела:

Какой должна быть себестоимость единицы товара (при прочих равных), чтобы получить прибыль, равную 58 000 рублей?

Вызовем инструмент «Подбор параметра», чтобы получить ответ:

В первом пункте мы указываем ссылку на ячейку с целевым показателем – в данном случае она была активна и подставилась автоматически (B9). Во втором пункте диалогового окна нужно указать желаемое целевое значение – мы хотим прибыль от продаж на уровне 58 тысяч. Изменять мы будем параметр в ячейке B5 – себестоимость единицы.

Нажимаем ОК и получаем результат. Можно сохранить его в таблице или вернуть исходные значения.

Как построить простой прогноз в Excel

В Excel можно построить простой прогноз продаж или другого показателя – с учетом сезонности или без.

Самый простой способ – добавить линию тренда на график с показателем.

Допустим, у вас есть график с динамикой продаж. Щелкните правой кнопкой мыши на ряд данных и нажмите «Добавить линию тренда …»:

В окне «Формат линии тренда» выберите тип тренда (в данном случае может подойти линейный), а также на сколько периодов (в данном случае месяцев) вперед построить прогноз. Можно вывести на график коэффициент детерминации (R2) чем он ближе к единице, тем точнее тренд описывает реальные данные, – соответственно, если вы будете сравнивать несколько типов линий тренда, то с помощью этого коэффициента сможете выбрать лучшую.

Результат:

Для прогнозирования не на графике, а в диапазоне ячеек можно воспользоваться функцией ПРЕДСКАЗ (FORECAST). У нее следующий синтаксис:

=ПРЕДСКАЗ(x; известные_значения_y; известные_значения_x).

• Известные_значения_y – старые значения показателя, значения которого вы будете прогнозировать;

• известные_значения_x – значения фактора, влияющего на зависимый показатель y (в качестве x могут выступать и периоды – как в нашем примере);

• x – новое значение фактора.

Если прогнозируемый показатель сильно растет и вы ожидаете продолжения этого роста, воспользуйтесь функцией РОСТ (GROWTH). Синтаксис и принцип работы у нее аналогичный – с той лишь разницей, что прогноз строится по экспоненциальному тренду.

Как быть, если у вашего показателя сильные сезонные колебания? Рассмотрим самый простой и доступный способ.

Разделите продажи за каждый месяц (или другой период) на средние продажи за год или на показатели тренда (значения линейного тренда можно рассчитать с помощью функции ТЕНДЕНЦИЯ (TREND) ее единственным аргументом будут известные значения прогнозируемого показателя).