Читать «МВА за 10 дней. Самое важное из программ ведущих бизнес-школ мира» онлайн - страница 97

Теория принятия решений

Теория принятия решений учит расчленять сложные проблемы на отдельные фрагменты. Если не разобрать трудную ситуацию на такие «удобоваримые» элементы, она быстро становится неуправляемой. КА может использовать и «дикий» нефтеразведчик, прикидывая, стоит ли бурить в данном месте скважину, однако анализ не спасет его от рисков, сопряженных с разведывательным бурением. Схема дерева решений позволяет соотнести альтернативы, риски и вероятность того или иного исхода.

Анализ методом дерева решений проводится в пять этапов:

1. Определение всех возможных альтернатив и рисков, связанных с ситуацией.

2. Расчет в денежном выражении последствий каждой из альтернатив.

3. Оценка неопределенности, связанной с каждой альтернативой.

4. Изображение первых трех действий в виде дерева.

5. Определение наилучшей альтернативы и учет неденежных аспектов проблемы.

В точках, где возможен выбор альтернатив, на дереве решения изображают разветвление действий или разветвление событий. Например, процесс принятия решения «бурить или не бурить» можно представить на дереве решений разветвлением. Точка выбора обозначается на дереве решений квадратом. Если имеющиеся альтернативы характеризуются неопределенностью, изображается разветвление событий. Неопределенный исход разведывательного бурения относится к категории событий, и соответствующая точка обозначается на дереве решений кружком.

Пример дерева решений

Для примера рассмотрим ситуацию мистера Сэма Хьюстона из Техаса – тут может пригодиться дерево решений. Мистер Хьюстон подумывает приступить к бурению на перспективном участке. Следует ли ему бурить? Если из скважины забьет нефтяной фонтан, он разбогатеет примерно на $1 000 000. Проанализировав все альтернативы, мистер Хьюстон составил следующий список:

1. Сэм заплатил $20 000 за право бурить.

2. Сэм может снизить свои риски, наняв геолога для выполнения сейсморазведки ($50 000). Благодаря этому он точнее выяснит вероятность успеха и снизит риск напрасной траты денег на бурение.

3. А может быть, просто положиться на судьбу и израсходовать $200 000 на бурение без предварительной сейсморазведки?

4. Сэм посоветовался с экспертами. Они считают, что на участке Сэма вероятность попасть в нефтеносный пласт без всякой разведки равна 60 %.

5. По опыту экспертов, в случае позитивных результатов сейсморазведки вероятность наткнуться хоть на толику нефти равна 90 %. Следовательно, вероятность неудачи всего 10 %.

6. Если сейсморазведка даст негативный результат, Сэм все равно может бурить, но с вероятностью успеха 10 % и неуспеха – 90 %.

7. Сэм может в этом случае вообще отказаться от бурения.

Каждый элемент информации отражается на дереве решений. Дерево решений помогает мистеру Хьюстону организовать в графической форме имеющиеся альтернативы.

Прежде чем рьяно рисовать дерево, следует выявить нерелевантную информацию. В нашем случае это информация о невозвратных расходах, то есть о $20 000, истраченных на получение лицензии. Эти деньги уже все равно что выброшены, вернуть их невозможно, какое бы решение Сэм ни принял. Поэтому невозвратные расходы на дереве решений не изображаются.